交建转债顺利完成强赎助力公司优化资本结构迈向高质量发展新阶段-焦点短讯

发布时间：2025-10-10 19:00:24 来源:新疆交建官微

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交建转债顺利完成强赎

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近日，公司发行的“交建转债”（债券代码：128132）顺利实施强制赎回，相关流程已圆满落幕。这一资本市场重要动作不仅引发投资者、行业机构等多方广泛关注，更标志着公司在资本运作领域再获关键成果，对进一步优化资本结构、提升财务健康水平、夯实高质量发展根基具有重大意义。

回溯“交建转债”的发行背景，2020年正值公司聚焦核心业务拓展、布局重点项目的关键时期。为精准匹配市场环境与公司阶段性融资需求，降低融资成本、拓宽融资渠道，公司于2020年9月15日正式公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额达8.50亿元。该笔融资的落地，为公司当时的项目建设、技术升级及市场拓展提供了稳定的资金支持，也为后续与投资者建立长期信任关系奠定了基础。

在“交建转债”长达5年的存续期内，公司始终以投资者利益为重要考量，结合市场动态与自身经营情况，灵活调整转股策略。为进一步降低投资者转股门槛、提升转债投资价值，公司对交建转债转股价格进行了多次优化调整，从初始的18.57元/股逐步下修至10.00元/股，切实将转股价格调整至更贴合市场预期、更有利于投资者参与转股的合理区间。与此同时，在收益回报方面，公司严格遵照募集说明书中的约定，连续5年按时足额向转债持有人支付利息，付息利率区间为0.4%-1.8%，以稳定的现金回报彰显了公司稳健的经营实力与高度的契约精神，赢得了广大投资者的认可。

自“三交整合”以来，交投集团始终以战略眼光和大局意识，坚定支持上市公司的发展，不仅在资源协同、战略引领等方面给予了强有力的支撑，更在“交建转债”存续及强赎关键阶段，给予市场支持助力公司把握市场机遇，稳定投资者信心，充分体现了其作为负责任控股股东的担当与格局，展现了对上市公司长远发展的深切关怀与坚定信念。在2025年半年度报告中，交建股份（603815）核心业务收入、净利润等关键指标均表现亮眼，良好的业绩预期推动公司股票价格持续走强。截至8月28日，公司股票价格触发“交建转债”有条件赎回条款，为保障公司与投资者双方利益，公司迅速启动赎回相关流程：第一时间召开董事会，审议通过《关于提前赎回“交建转债”的议案》，并按照监管要求及时发布公告，详细披露赎回价格、赎回登记日、摘牌日等关键信息，确保整个赎回过程公开、透明、合规。

根据赎回方案，公司于2025年9月23日（赎回日）完成剩余未转股可转债的赎回工作，共计赎回17,212张，赎回金额为1,721,956.68元。赎回工作结束后，“交建转债”正式在交易所摘牌，标志着为期5年的转债运作圆满收官。

此次交建转债的顺利强赎，对交建股份的发展具有多重战略价值。其一，有效降低公司负债规模，资产负债率得到合理优化，财务结构更趋稳健，抗风险能力进一步增强。其二，释放8.50亿元发行额度对应的融资空间，为公司未来在重点项目投资、新兴业务拓展、产业链整合等领域提供了更灵活的资金调配可能，有助于公司更高效地运用多样化融资工具，满足不同阶段的发展资金需求。其三，作为公司资本市场运作的一次成功实践，本次强赎充分体现了公司对市场趋势的精准判断能力、对资本工具的熟练运用能力，以及对投资者关系的专业管理能力，进一步提升了公司在资本市场的形象与公信力。

未来，交建股份将以此次转债强赎为新起点，持续聚焦主业发展，加大在核心技术研发、市场份额提升、服务质量优化等方面的投入，不断增强核心竞争力。同时，公司将继续秉持合规、透明的资本运作理念，积极探索更多符合公司发展需求的融资模式，在实现自身高质量发展的同时，为股东创造更高价值，为行业发展贡献更大力量。

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